Sayın | : | EYYÜP AĞA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Şube Kodu | : | EREĞLİ/KONYA ŞUBESİ
| Müşteri/Hesap No | : | 96425148-5001
Adres | : | BOYACIALİ MAH. DR. MUSTAFA KURDOĞLU CD. NO: 7 / 206 TEKYURT İŞ MERKEZİ EYYÜP AĞA TARIM HAYVANCILIK NA 42300 EREĞLİ KONYA | IBAN | : | TR750001000169964251485001
Döviz Cinsi | : | TRY
Dönem | : | 28.03.2025-31.03.2025

Tarih | Fiş No | Açıklama | Tutar | Bakiye
--- | --- | --- | --- | ---
28.03.2025 | F23683 | Gönd: EYYÜP AĞA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kmh 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FA | 5.000,00 | 5.000,32
28.03.2025 | F18331 | MESAJ ÜCRETİ TUTARI | -0,55 | 0,32
28.03.2025 | F18331 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O./TR750001500158007314092405-EYYÜP AĞA TARIM/FAST işlemi | -20.864,00 | 0,87
28.03.2025 | FGAX78 | Gönd: EYYÜP AĞA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çek ödemesi 0015-T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18.000,00 | 20.864,87
28.03.2025 | F02918 | 96425148 1057 No' lu hesabın Komisyon Tahsilatı 13125 TRY | -13.125,00 | 2.864,87
28.03.2025 | F02917 | 96425148 1057 No' lu hesabın Faiz tahsilatı 704010,42 TRY | -704.010,42 | 15.989,87
| Borç: |  | -737.999,97 |
| Alacak: |  | 23.000,00 |

Taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstenitli olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.
Merkez: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 44A Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No: 475225-5
www.ziraatbank.com.tr